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用友通标准版10.1plus1年结.ppt

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用友 标准版 10.1 plus1 年结
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用友通10.1PLUS1年结,提纲,,3,年结前的准备,年结流程图,年结具体操作过程,4,年结后的对账,5,年结常见问题,2,1,年结流程图,供销链:指业务通+核算,年结前的准备,1、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结,各模块结转状态检查,2、工资模块完成当年业务,但12月份不需做月末处理,当工资年度结转后12月份自动完成月结,3、总账模块完成当年业务,等工资结转后再做总账12月份月结,年结前的准备,年结前,请首先备份数据!!!,年结具体操作过程(1)—建立年度账,以账套主管的身份登录系统管理,以建立年度账,年结具体操作过程(1)—建立年度账,操作:年度账建立确认是,年结具体操作过程(1)—建立年度账,成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间),,年结具体操作过程(2)—结转数据,账套主管重新以新年度登录,新年度,年结具体操作过程(2)—结转供销链,应收应付结转操作类同,,,,操作:年度账结转上年数据供销链结转确认开始确定,年结具体操作过程(2)—结转固定资产,,,,,操作:年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束,年结具体操作过程(2)—结转工资,操作:年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项选择清零项目结束,注:结转工资后总账系统做12月份月结,才能继续进行年结,年结具体操作过程(3)—结转总账,操作:年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告,1.选择按‘余额方式’ :系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按‘明细方式’ :系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。,结转步骤完成后,会弹出结转报告。确认无误后,即可关闭结转报告,从而完成总账系统的年度结转,年结后的对账,年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成,大致需要核对的数据为: 总账工资 固定资产业务通和核算,年结后的对账—总账,操作:总账设置期初余额试算,进行试算平衡的检查,年结后的对账—总账,试算平衡后,进行对账,选择【对账】,无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对,确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来,年结后的对账—工资和固定资产,工资:人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转,固定资产:固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致,年结后的对账—业务通和核算,采购:期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转,销售:期初发货单、客户往来期初是否正常结转,库存:库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致,核算:总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致,年结常见问题(一),1、问:工资模块为何12月份不能月结?,答:工资模块12月份不需做月末处理,当工资结转后12月份自动完成月结,2、问:固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办?,答:批量制单中把相应的业务号记录删除,3、问:为何账套菜单的备份置灰不能使用?,答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套,4、问:为何年度账菜单是置灰不能使用?,答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统 未检测到加密狗,年结常见问题(二),5、问:各模块结转有先后顺序之分吗?,答:供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后,其它按年 结流程图执行,6、问:对总账进行年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上 年结转!”不能结转,答:计算机时间必须新年度日期放可进行总账的结转,7、问:结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果?,答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初 与上年期末的余额调节表不符,年结常见问题(三),8、问:如果发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度,该如何处理?,答:使用年度账菜单中清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账 的数据全部清空,而还是要保留一些信息的,主要有:基础信息;系统 预置的科目报表等等,为了方便清空后的年度账重新做账,9、问:成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?,答:在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调 整和删改,等年度结转完毕后,再到新年度账中对需要调整的基础 档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误 提示,或年度结转后数据出现错误,
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编号: 20180226220728747175

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上传时间: 2018-02-26

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