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中国移动通信集团广东有限公司财务管理集中监控平台一期解决方案

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林敏 二零一一年 中国移动动广东东公司 财务财务 管理集中监监控平台一期 解决方案 * 2 目目录录录录 系统统需求分析 系统统建设设方案 总总体实实施计计划及资资源配置 系统统培训训、售后服务务及承 诺诺 关于久其 成功案例及久其的优势优势 系统统演示 SINCE 1997 ©2011 | 3 关于久其关于久其 概况概况 荣誉荣誉 客客户户户户 久其软件是中国领先的管理软件供应商, 主要从事报表管理软件、电子政务软 件、商业 智能软件和ERP软件的研究与开发。久其软件 连续 四年获得国家规划布局内重点软件企业称 号,并获得国家重点高新技术企业称号。 久其产品用户遍布国内各级政府机构、公共管理部门和大型 国有企业,同40余个政府机构、80多家中央企业集团保持长期合 作关系,直接用户超过百万。 长期以来久其为政府和公共管理部门、企业集团提供统计 分 析、政府全业务 流程管理、集团管控、决策分析、综合业务应 用 等信息化解决方案,在财政、国资、统计 、民政、运输、通信、 建筑、能源、旅游、商贸等多个领域发挥 着重要的作用。 1997年,久其软件创建于北京中关村,经过 十余年的 发展,已经形成了以北京总部为核心,遍布全国的30家分 支机构为节 点的营销 、研发、服务、咨询体系。2009年8 月久其在深圳证券交易所上市(股票简称:久其软件 股 票代码:002279)。 目前公司注册资本1.1亿元,资产 6亿多元,市值超过 30亿元。员工人数1200余人。 * 4 久其软软件是中国最具实实力的管理软软件上市公司 * 5 多年来,久其赢赢得了业业内广泛的认认可和好评评 企企业业业业荣誉荣誉 p 2006年被评选为 中国最具品牌价值中小企业100强 p 2006-2007年度被评选为 “中国报表管理软件市场年度成功企业 ” p 2007年荣获“中国民营科技领先企业“称号 p 2008年入选中关村科技园区百家创新型试点企业 p 2008年入选中国软件生产力风云榜 p 2008年荣获“企业信息化建设贡 献奖” p 2009年荣获“2008-2009中国财务 管理软件市场年度成长最快企业奖 ” p 2009年荣获北京市纳税信用A级企业称号 p 2009年荣获“企业集团财务 信息化建设贡 献奖” p 2009年荣获“中关村自主创新示范企业”称号 p 2009年荣登中关村TOP100“2009创新榜” p 2010年入选北京市经信委软件和信息服务业 首批“四个一批”工程企业 因篇幅有限,仅摘录部分荣誉 * 6 多年来,久其赢赢得了业业内广泛的认认可和好评评 p 《综合信息管理平台软件V1.0》荣获“2005年国家重点新产品”称号 p 《久其通用数据管理平台V4.0》入选“2006年度国家火炬计划项目” p 《VA管理应用平台软件V5.0 》荣获“2006年国家重点新产品”称号 p 《久其企业集团财务 信息化解决方案》荣获“2008-2009中国管理软件市场创 新解决方案” p 《久其BI报表管理工具软件》入选“2008年度国家火炬计划项目” p 《久其研发与业务 生成平台》入选“2010年度国家火炬计划项目” p 《行政事业资产 管理信息化解决方案》荣获工信部“2010年度计算机信息系统集成典型 解决方案”称号 p 《久其ABM作业成本管理系统》等八项产 品被认定为2010年“北京市自主创新产品” 产产产产品荣誉品荣誉 因篇幅有限,仅摘录部分荣誉 * 7 多年来,久其赢赢得了业业内广泛的认认可和好评评 p 1999年通过软 件企业认 定 p 1999年通过高新技术企业认 定,2008年通过重新认定 p 2002年通过ISO9001:2000质量管理体系认证 p 2002年通过CMM2级认证 ,2005年9月通过CMMI3级评 估认证 p 2006年获得涉及国家秘密的计算机信息系统集成软件开发单项资质 p 2006-2010年度连续 通过“国家规划布局内重点软件企业认 定” p 2008年通过“国家火炬计划重点高新技术企业”认定 p 2010年获得计算机系统集成企业二级资质 p 2010年通过ISO9001:2008质量管理体系认证 p 2010年通过北京科技研究开发机构认定 企企业资质业资质业资质业资质 因篇幅有限,仅摘录部分资质 * 8 久其的企业业集团团客户户几乎涵盖了所有的中央大型企业业 企企业业业业客客户户户户 因篇幅有限,仅摘录部分客户 * 9 久其为为各大政府机构及公共管理部门门提供优质产优质产 品和服务务 政府客政府客户户户户 因篇幅有限,仅摘录部分客户 SINCE 1997 ©2011 | 10 系系统统统统需求分析需求分析 ￿ 促进战 略财务 管理转型 ￿建立财务 管理集中监控平台 ￿全面加强省公司财务监 管力度以及绩效评价能力 ￿ 提高财务 信息的利用价值 ￿建立智能化的财务 分析系统,强化数据管理机制 ￿建立灵活、快速、高效、统一的数据存储模型,全面整合和深度利用财务 信息 资源 ￿使财务 信息真正服务于公司的财务 管理工作,为管理创造价值 ￿ 实现财务 管理工作的有效监控 ￿建立跨系统的、统一的财务 数据监控平台 ￿建立全方位的财务监 控平台 ￿加强风险预 警和风险监 控能力,有效规避财务风险 系统统建设设目标标 * 11 系系统统统统建建设设设设目目标标标标 ￿ 建立业财联动 的统一平台 ￿实现财务 和业务 数据在高层次的参照、验证 和对比 ￿为业务 部门管理效率的提升提供强有力的支持 ￿ 建立面向财务 管理集中式的信息发布平台 ￿集中展现各种财务 和相关业务 数据 ￿实现 与其他相关系统的单点登录和明细数据穿透查询 ￿成为面向财务领 域各种数据的统一访问 入口 系统统建设设目标标 * 12 系系统统统统建建设设设设目目标标标标 系统统需求分析 * 13 系系统统统统需求分析需求分析 财务管理集中监控平台 数据整合数据监控功能 监控数据库建设业财分析主题开发 系统总统总 体框架 * 14 系系统总统总统总统总 体框架体框架 监监控数据中心 数据整合 监监控信息 数据源 报账报账 系统统 MIS 系统统 质质量管 理系统统 电电子凭 证证系统统 市场监场监 控系统统 银银企互 联联系统统 预预算管 控系统统 其他BOSS 未来实现 预预算模型 全成本模型 资资金预测预测 模型 成本标标杆 模型 …… 单单据模型 监监控模型 监监控数据库库 资资金流入流出 及余额额 单单据处处理情况营营收资资金进账进账 过过夜资资金 预预算完成情况科目余额额异动动 关帐进帐进度KPI指标标全成本考核 财务预测财务预测 数据 …… 信息发发布 实现闭环实现闭环 的财务监财务监 控管理流程 * 15 l预预警信息反馈馈 l调调整、优优化管理流程 l指标标数据建模 l预预警规则规则 定义义 l自动动化数据采集 l智能预预警 l 确立管理目标标 l 定义监义监 控环环 节节 l 识别监识别监 控指 标标 l 确定指标标来源 l 定义预义预 警规规 则则 2监监控执执行 3监监控结结果应应用 1监监控体系建 立 计计算规则规则 、统计统计 口径 数据来自什么系统统 , 如何采集数据等 预预警区间间、监监控频频 度、预预警方式等 指标标管理、维维度管理、公式管理 计计划任务务、转换规则转换规则 、 数据抽取、转换转换 、加载载 信号灯、仪仪表盘盘、地图图、 表格、动动画等 粗放式管理 精细细化管理 监监监监控体系与流程控体系与流程 预预警功能的设计设计 与实现实现 预预预预警功能的警功能的设计设计设计设计 与与实现实现实现实现 财务监财务监 控平台 自动动提醒管理器数据表单单格式化器 预预警分析器 公式 引擎 基础预础预 警 分析表单单 基础预础预 警 分析表单单 基础预础预 警 分析表单单 数据访问层访问层 预预警准则则 预预警模板管理 预预警主题题管理 数据库库数据库库数据库库 数据流 调调用 业财业财 分析框架 * 17 业财业财业财业财 分析框架分析框架 财务分析 预算分析 l预测分析 l预算监控资产分析 l重点资产指标分析 l投资项目分析 量收分析 l“量”和“收”的同步分析 l以客户和业务为两条主线 l采用走势、同比、环比、 结构分析、对比分析方法 l按产品、客户、地域等多 维度进行数据分析建模 收入分析 l收入科目预算完成 情况分析 l收入变动情况分析 l收入结构分析 业财业财 分析框架 * 18 业财业财业财业财 分析框架分析框架 全成本管理 全成本考 核分摊 l历史趋势分析 l地市对比分析 l人工判断分析 价值标杆 信息 l地市对比分析 l人工判断分析 全成本考 核分摊 l部门成本 ü历史趋势分析 ü地市对比分析 ü人工判断分析 l线条成本 ü历史趋势分析 ü地市对比分析 ü线条成本占比分析 多维度价 值分析 l分组织维度价值分析 ü历史趋势分析 ü地市对比分析 ü人工判断分析 l分产品维度价值分析 ü产品对比分析 ü产品效益分析 ü人工判断分析 网络络拓扑结结构 * 19 网网络络络络拓扑拓扑结结结结构构 系统统接口方案 * 20 系系统统统统接口方案接口方案 财务财务 分析系统统 数据仓库仓库 数据(txt格式或 Excel) 每日指标标分析 每月指标标分析 收入分析 成本费费用分析 现现金流分析 其他分析主题题 数据抽取后 进进行归归档处处理 ERP系统统BOSS系统统电电子报账报账 系统统 经经分系统统…… 其他离散数据 文件服务务器 ETL服务务器 ￿ 数据模型可配置 ü指标数据建模 ü多维数据建模 ü二维表数据建模 ￿ 功能可配置 ü各种分析内容都可以灵活配置 ü配置过程图形化操作 ￿ 展示界面可配置 ü界面布局灵活配置 ü鼠标拖拽操作 ü界面布局预览 系统统易用性设计设计 方案 * 21 系系统统统统易用性易用性设计设计设计设计 方案方案 系统统安全方案 * 22 系系统统统统安全方案安全方案 用户面临的安全问题 身份认证和授权信息的保密性 信息的完整性 系统统安全方案 * 23 系系统统统统安全方案安全方案 安全问题的6层次 数据 物理安全性 操作系统安全性 数据库安全性 网络安全性 通信安全性 应用系统安全性 SINCE 1997 ©2011 | 24 久其久其BIBI产产产产品品线线线线介介 绍绍绍绍 * 25 久其BI——打造本土第一商业业智能品牌 财务财务 核算系统统 SAP、U8/NC、K3/EAS、 Oracle ERP、浪潮ERP、M8 非财务财务 核算系统统 人力资资源、工程项项目、CRM、计费计费 、 客服、结结算、作业业成本 离散数据 行业标业标 准、宏观经济观经济 数据 、竞竞争情报报 分散数据采集定制数据接口财务财务 数据引擎(FDE) 决策分析数据仓库仓库 BI建模平台 元数据库库 部署 ABM数据库库 成本分摊摊 数据发发布 动动因和成本池 数据提取 ETL 数字仪表盘OLAP多维查询智能分析报告……分摊计 算成本报表多维查询 即席查询预定义报 表数据预警主题导 航树分摊模型管理结果查询多维查询 BI Web端功能ABM客户户端功能 财务财务 KPI分析 整体情况 分析 量收、资资本性 支出 成本 分析 预预算 分析 收入结结构 分析 综综合 分析 成本交叉 分摊查询摊查询 ABM分摊摊 客户户端 久其信息门户 浏览浏览 器 企业业核心 业务业务 数据层层 数据 整合层层 数据 存储层储层 展现现 工具层层 业务业务 模型层层 应应用发发布层层 产产产产品框架品框架 久其ETL数据集成工具 * 26 久其久其ETLETL数据集成工具数据集成工具 ￿ ETL数据集成工具 ￿是基于第三代ETL技术开发的一款数据集成工具,该产品集成了久其公司在数据处理领域多年的技 术经验 ,同时在海量数据处理技术方法上又进行了大量突破,实现了一个高效、灵活的数据集成 平台 ETL执执 行服务务 ETL执执 行服务务 ETL管 理服务务 ODS 存储储 源数据存储储 目标标数据存 储储 实实施人员员 管理用户户 建模 执执行监监控 ETL模 型 发发布 久其Portal信息门户门户 * 27 久其久其PortalPortal信息信息门户门户门户门户 ￿ 久其信息门户(Portal) ￿ 系统信息发布平台 ￿ 统一的权限认证 和单点登录 ￿ 所见即所得的页面布局配置 ￿ 支持任意布局 ￿ 个性化首页定制与切换 ￿ 个性化的功能导航 ￿ 系统公告、新闻发 布 久其Dashboard数字仪仪表盘盘 * 28 久其久其DashboardDashboard数字数字仪仪仪仪表表盘盘盘盘 ￿ 数字仪表盘 ￿是一种可视化的数据分析与展现工具, 它集成了多种数据展现图 示、表格或文 字,表达相同或相关主题的、可与用户 交互的面板或页面 ￿实现对 企业关键业务 活动的度量、预 警与监控 ￿基于多维数据模型、以维度和关键绩 效 指标(KPI)为分析对象 ￿能够与相关的查询 (模板)、(分析) 报表等分析对象相结合 ￿ 是将各种分析对象(查询 、报表、图表、文字等)按照业务 的分类和关系组织 成主题导 航树的功能 ￿ 支持单位导航树、 ￿ 仪表盘分组导 航树和 ￿ 自定义导 航树 久其SNT主题导题导 航树树 * 29 久其久其SNTSNT主主题导题导题导题导 航航树树树树 ￿ 久其PowerShow是基于微软Silverlight引擎和开源社区JQuery 框架的新一代动态 效果展示工具,所有展现内容和信息均可轻 松实现类 似于PowerPoint幻灯片和Flash那样的动画效果,大 幅提升了用户的操作体验和视觉 冲击力 久其PowerShow动态图动态图 表工具 * 30 久其久其PowerShowPowerShow动态图动态图动态图动态图 表表工具工具 SINCE 1997 ©2011 | 31 总总总总体体实实实实施施计计计计划划 及及资资资资源配置源配置 系统实统实 施计计划 * 32 系系统实统实统实统实 施施计计计计划划 定制模定制模块块块块 设计设计设计设计 开开发发发发 及及业务业务业务业务 建建 模模 系系统统统统集成集成 及用及用户户户户培培 训训训训 系系统统统统运行运行 及及维护维护维护维护 需求需求调调调调研研 与需求分与需求分 析、析、业务业务业务业务 规规规规划划 项项项项目目 启启动动动动 项项项项目目团团团团 队组队组队组队组 建建 转变转变转变转变 促成促成 项项项项目管理目管理/ /协调协调协调协调 管理管理/ /质质质质量保障量保障 培培训训训训与知与知识转识转识转识转 移移 试试试试运行及运行及 系系统统统统初初 验验验验 系统实统实 施进进度甘特图图 * 33 系系统实统实统实统实 施施进进进进度甘特度甘特图图图图 项项目实实施组织结组织结 构 * 34 项项项项目目实实实实施施组织结组织结组织结组织结 构构 紧密有效地项目小组机构,做用户想要的紧密有效地项目小组机构,做用户想要的 软件,为用户提供更贴心的服务软件,为用户提供更贴心的服务 需求规规划组组 设计设计 开发组发组 品质质管理组组 测试组测试组 项项目经经理 文档组组 应应用安装调试组调试组 培训组训组 技术术支持组组 业业 务务 顾顾 问问 项项目领导领导 小组组 技术术 顾问顾问 SINCE 1997 ©2011 | 35 系系统统统统培培训训训训、售后、售后 服服务务务务及承及承诺诺诺诺 系统统培训训 * 36 n 系统统管理人员员培训训 ; n 业务业务人员员培训训; n 领导领导培训训; 课课程名称培训级别训级别培训训方 式 培训时训时 间间 培训对训对 象培训训地 点 分析主题,自定义报表,预警模块使用初中级培 训 集中培 训 2天领导 主管、各部门操作人员甲方 数据可视化工具配置,分析主题配置,自定 义报表设计 高级培训集中培 训 2天各部门操作人员、技术人员 及 系统管理员 甲方 多维模型建模,ETL方案设计,系统管理功 能,故障诊断及系统备份恢复策略培训 高级培训集中培 训 2天技术人员及系统管理员甲方 培训训的课课程及课时课时 培训训体系 培训对训对象培训训内容 1.分析主题题,自定义报义报 表,预预警模 块块使用 2.分析主题题配置,自定义报义报 表设计设计 , 多维维模型建模 3.ETL方案设计设计 ,系统统管理功能培训训 1.掌握系统统的各项项功能 2.掌握系统统的安装和配置 3.学习习系统统运行状态态的监监控方法 4.学会解决系统统常见见的故障或错误处错误处 理办办法 5.掌握日常的基本维护维护 售后服务务及承诺诺 * 37 售后服售后服务务务务及承及承诺诺诺诺 1. 久其公司承诺诺本软软件保修期为为2年,保修期由终验终验 合格之日算起; 2. 及时时修复系统软统软 件问题问题 ; 3. 久其公司将配合买买方进进行免费费配置;免费费开发扩发扩 展接口;配合完成系统统模块块中的流程和性能优优化 ; 4. 久其公司配合买买方进进行如因外部接口变变化导导致的接口升级级等免费费开发发工作; 5. 在系统软统软 件发发生故障时时,久其公司将在1天内修复。 保修期 交货货期 久其公司在接到建设单设单 位通知后4个月内完成项项目的详细设计详细设计 、开发编码发编码 工作,1个月内完成产产品上线线、 系统测试统测试 及用户户培训训等工作,系统试统试 运行为为3个月。 伴随服务务 1、免费费提供软软件升级级(配置性修改)。 2、提供明确的免费费培训计训计 划,至少3期,每期约约45个人的中高级级培训训(含培训场训场 所和培训环训环 境、食宿), 每期时间时间 在2-3天,地点在广东东省内。 3、提供系统设计统设计 、模型设计说设计说 明、以及开放源代码码。 SINCE 1997 成功案例及久其 的优势优势 民航局资资金监监控系统统介绍绍 * 39 系系统统统统建建设设设设需求需求 民航局资资金监监控系统统介绍绍 * 40 系系统总统总统总统总 体架构体架构 决策支持及信息展决策支持及信息展现现现现 动态监动态监动态监动态监 管管 资资资资金金监监监监管管 日常日常业务业务业务业务 基基础础础础数据数据 信息信息门户门户门户门户统计统计统计统计 分析分析决策支持决策支持 部门预门预 算 政府采购购国库库集中支付 财务财务财务财务 核算核算监监监监督督 财财政拨拨款结结余管理预预算调节资调节资 金管理 财务财务 决算 财务财务财务财务 核算穿透核算穿透监监监监管管 监监监监控平台控平台 资产资产 管理部门门决算 民航局资资金监监控系统统介绍绍 * 41 系系统统统统展示效果展示效果1 1 民航局资资金监监控系统统介绍绍 * 42 系系统统统统展示效果展示效果2 2 民航局资资金监监控系统统介绍绍 * 43 系系统应统应统应统应 用成效用成效 •资金监管系统能够有效的规范各单位银行账户数量,控制系统外账户,实现 对500多个账户集中管理 •能够清晰的反应各单位银行账户交易明细状况,通过预警机制、筛选规则实 现各预算单位银行账户的自动预警 •通过资金监管系统、财务核算系统的结合使用,严格监管各单位资金使用状 况,达到资金监管的目的 •实现对民航财务数据的全天候、全方位动态监督 •有效整合财务监督关键数据和指标,通过系统预警,在第一时间找出问题症 结,及时、有效控制财经违法违纪事件发生 •建设统一监督平台,增强财务监督直观性、系统性,将财务信息监控制度化 、规范化、流程化,形成长效机制 •系统成功应用,获得民航总局领导的嘉奖 数据分析与财务财务 管控专专家——值值得您信赖赖的长长期合作伙伴 企业业荣誉 客户户 长长期服务务于大型企 业业集团团和政府部门门 行业经业经 验验 拥拥有丰富的财务财务 管理和数据分析经经 验验 研发团发团 队队 拥拥有强大研发团队发团队 ,能 快速响应应客户户需求、实实 现现按需定制、敢啃啃硬骨 头头 营销营销 网 络络 营销营销服务务网 络络遍布全国 服务务 拥拥有良好的服务务 口碑和服务务品质质 财务财务 状 况 财务财务状况稳稳定 快速发发展潜力巨大 市场场占有率 报报表管理软软件市场场 占有率第一 获获得“国家规规划布 局内重点软软件企业业 ”等多项项企业业荣誉 久久其的其的优势优势优势优势 SINCE 1997 成功案例及系统统 演示
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