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现 货 投 资 教 程 宁夏丰和电子商贸有限公司 现货技术分析 4 公司简介 1 大宗商品电子交易基础 2 现货交易基础 3 致谢 5 公司简介 宁夏丰和电子商贸有限公司 www.fenghetouzi.com 宁夏丰和电子商贸有限公司是一家专门从事大宗商品电子化 交易的服务型公司。公司以“追求客户赢利,倡导合理投资,汇聚 业务精英,打造一流品牌”为服务宗旨,是经山东寿光蔬菜产业集 团商品交易所有限公司唯一授权宁夏及青海地区交易所会员席位 ,交易品种有:胡萝卜、南瓜、辣椒干、马铃薯等。 做为新兴的投资市场,现货交易具有以小博大、双向交易、 信息公开、交易便利、T+0、风险可控制等众多优势。在这个 平台上,丰和商贸将以成熟的投资理念,完善的投资技巧,扎实 的技术功底,严格的风险控制,铸就客户收益的稳定性与长远性 ;以独到的投资眼光,良好的心理素质,一流的资金管理体系提 高投资的准确性,确保客户资金的安全性与高收益性。 公司简介 山东寿光蔬菜集团商品交易所 www.sgvbot.com 寿光果蔬交易所是经国家、省、市、县发改批准、国家信息 产业部审批备案、工商行政管理部门注册登记(许可)的一家以 蔬菜为主的网上交易市场,是中国电子商务协会会员单位。公司 按照中华人民共和国国家标准《大宗商品电子交易规范》与《中 华人民共和国电子签名法》、《公司法》等法律法规的规定,运 用现代化电子商务信息技术,组织中国境内的果蔬和大宗商品经 营机构和相关产业的农民经纪人组织,充分利用交易所电子商务 平台进行远程贸易,全体交易商成员依托交易所官网,通过互联网 直接在线报价、撮合配对,以网上订货、电子购物等的方式,实 现买卖双方面对面的农产品及大宗商品的现货交易和远期合约交 易。 公司简介 北川维斯特商品交易所 www.cwce.com.cn 北川维斯特商品交易所有限公司位于北川农业高科技园区, 是由北川羌族自治县人民政府批准建立的现代化电子交易平台, 是山东寿光蔬菜产业集团重点援川项目。主要从事果品蔬菜、特 色农产品电子交易,提供信息、物流、金融、仓储等配套服务。 交易所凭借优秀的专业管理团队和丰富的电子商务运营经验 ,挖掘北川乃至周边地区丰富的特色农产品资源,运用强大的第 三方支付平台,通过网上商城、现货挂牌交易、招标拍卖交易、 订单交易等多种交易模式,实现果品蔬菜和特色农产品资源与电 子商务的优势互补,逐步建设成为果品蔬菜和特色农产品的信息 中心、交易中心、定价中心和物流配送中心,致力打造中国西南 部最大的电子交易平台。 公司简介 大宗商品电子交易基础 大宗商品电子交易的概念 大宗商品电子交易 ü 大宗商品电子交易也称现货网上交易或现货仓单 交易,是以现货仓单为交易标的,采用互联网络 组织的同货异地集中竞价、统一撮合、统一结算 、价格行情实时显示的交易方式。 大宗商品 ü 大宗商品指可进入流通领域,但非 零售环节,具有商品属性用于工农 业生产与消费使用的大批量买卖的 物质商品。 大宗商品电子交易基础 大宗商品电子交易市场的发展 ü 大宗商品电子交易市场始于1997年,经当时国内贸易部( 现商务部)批准,国家经贸委等八部委进行联合论证成立 的一种新型现货交易模式,即通过网络与电子商务搭建的 平台,对相应货物进行即期现货或中远期订货交易的市场 。由市级以上政府职能部门批准设立,由国家商务部进行 监督和管理。具备大宗商品的战略储备、调节物价、组织 生产和套期保值四大基本功能。 ü 2003年国家质量监督检验检疫总局发布《大宗商品电子交 易规范》(Bulk Stock Electronic Transaction Specification ),这一法规明确了规定了大宗商品电子交易可采取保证 金制度、每日无负债结算、T+O、双向交易机制,标志着 大宗商品电子交易市场发展进入了一个崭新的时代! 大宗商品电子交易基础 大宗商品电子交易市场组织结构 投资者投资者核心服务核心服务 层层 相关服务相关服务 机构机构 监管机构监管机构 ü 现货市场是一个高度组织化的市场,有着严密的 组织结构和交易制度,从而可以保障现货市场的 有效运转。 大宗商品电子交易基础 核心服务层 商品交易商品交易 所所 1.提供交易场所、设施和服务;2.制定并实施业务规则;3.设 计合约,安排和约上市;4.组织和监督现货交易、结算和交 割;5.监控市场风险;6.保证合约履行;7.发布市场信息;8. 按照章程和交易规则对会员进行监督管理;9.指定交割仓库 结算机构结算机构 1.计算交易盈亏; 2.担保交易履约; 3.控制市场 风险; 经纪机构经纪机构 1.根据客户指令代理买卖合约;2.办理结算和交割手续; 3.对客户账户进行管理;4.控制客户交易风险;5.为客户 提供市场信息;6.进行交易咨询;7.充当客户的交易顾问 等。 现货交易基础 现货简介 现货中远期电子交易是继证券、期货之后又一新型的投资热点, 商品现货仓单交易以其风险小、商机大、收益快,更为广大投资 者所青睐。现货中远期电子交易,简称现货是将仓单拿市场上来 交易,交易商将代表货物所有权的仓单通过交易所提供的交易网 络,以公开竟价方式来买卖标准仓单的一种行为,它是一种界于 贸易和金融之间的贸易形式。 现货交易基础 现货市场的功能 发现价 格的功 能 回避价 格风险 的功能 节约交 易成本 123 现货交易基础 现货市场的功能 有利于市 场供求和 价格的稳 定 一种重要的 投资工具, 有助于合理 利用社会闲 置资金 45 现货交易基础 现货交易的基本特征 现货交易是通过买卖现 货合约进行的,而现货 合约是标准化的。合约 标准化指的是除价格外 ,现货合约的所有条款 都是预先由交易所规定 好的,具有标准化的特 点。 (一)合约标准化 现货合约标准化给现 货交易带来极大便利 ,交易双方不需对交 易的具体条款进行协 商,节约交易时间, 减少交易纠纷。 现货交易基础 现货交易的基本特征 Text Text Text 交易必须在交 易所内进行。 交易所实行会 员制,只有会 员方能进场交 易。那些处在 场外的广大客 户若想参与交 易,只能经纪 公司代理交易 所以,现货市 场是一个高度 组织化的市场 ,并且实行严 格的管理制度 ,交易最终在 交易所内集中 完成 (二)交易集中化 (二)交易集中化 现货交易基础 现货交易的基本特征 双向交易, Text 对冲机制 双向交易,也就 是交易者既可以 买入合约作为交 易的开端(称为 买入建仓),也 可以卖出合约作 为交易的开端( 称为卖出建仓) ,也就是通常所 说的“买空卖空” 。 与双向交易的特 点相联系的还有 对冲机制,在交 易中大多数交易 者并不是通过合 约到期时进行实 物交割来履行合 约,而是通过与 建仓时的交易方 向相反的交易来 解除履约责任。. (三)双向交易和对冲机制 (三)双向交易和对冲机制 现货交易基础 现货交易的基本特征 现货交易实行保证金制 度,也就是说交易者在 进行交易时只需缴纳少 量的保证金,一般为成 交合约价值的20%,就 能完成合约交易,现货 交易的这种风险相对较 小的特点吸引了大量投 机者参与交易。 (四)杠杆机制 现货交易具有的以少 量资金就可以进行较 大价值额的投资的特 点,被形象地称为“杠 杆机制”。 现货交易基础 现货交易的基本特征 交易实行每日无负债结算制 度,也就是在每个交易日结 束后,对交易者当天的盈亏 状况进行结算,在不同交易 者之间根据盈亏进行资金划 转,如果交易者亏损严重, 保证金账户资金不足时,则 要求交易者必须在下一日开 市前追加保证金,以做到“ 每日无负债”。 (五)每日无 负债结算制度 现货市场是一个具有 风险的市场,为了有 效的防范风险,将因 现货价格不利变动给 交易者带来的风险控 制在有限的幅度内, 从而保证现货市场的 正常运转。 现货交易基础 现货交易的投资技巧 基本因素分析 商品供给分析:商品库存 、产量、进口量 商品需求分析:国内消费 、市场需求、期末结存量 经济波动周期:GDP 增长 率,失业率、价格指数、 汇率等 金融货币因素:利率、汇 率 政治、政策因素: 政变、内战、罢工 、大选、劳资纠纷 自然因素:地震、 洪涝、干旱、严寒 、虫灾、台风等等 投机和心理因素等 现货交易基础 技术分析:理论基础 1 市场行为 包容消化 一切 2 价格以 趋势方 式演变 3 历史会 重演 现货交易基础 现货投机交易原则 充分了解现货合约 1 制定交易计划 2 确定获利和亏损限度 3 确定投入的风险资本4 ü 交易规则 Ø T+0交易(当日可进行买卖,完成多个来回交易) Ø 双向交易(可先买后卖,也可先卖后买的进行交易,即可 买涨买跌) Ø 5倍杠杆(即只需20%保证金,以小博大) ü 交易制度 Ø 价格优先 Ø 时间优先 Ø 量大优先 现货交易基础 技术分析:理论基础 现货交易基础 投资者如何控制风险 我们是人不是神:市场风险是不可预知的,但 又是可以通过分析,加以防范的。在这方面, 投资者要做的工作很多,最主要的就是,在入 市投资时,首先要从自己熟悉的品种做起,做 好基础工作,从基本面分析做起,辅之以技术 分析。千万不能逆势而为,初期一定要设好“止 损点“,以免损失不断扩大,难以全身而退。 不要把自己降格为一个赌徒:投资的资金 、规模必须正当、适度。如果资金渠道有 问题,一旦抽紧,势必影响交易;而交易 规模如果失当,盲目下单、过量下单,就 会使您面临超越自己财力、能力的巨大风 险。切记,现货市场是风险投资市场,决 不是赌场,不要把自己降格为一个赌徒。 现货交易基础 双向交易模式 现货交易基础 盘口术语 Ø 昨核算:即上一交易日交收核算价,代表该品种上一交易 日的加权平均价。 Ø 涨跌幅:该交易日当前最新成交价与昨核算相比较所产生 的价格差。当日最新成交价比昨核算高为正,当日最新成 交价比昨核算低为负。 Ø 今开盘:该交易日开市后第一笔成交价格。 Ø 最低价:该交易日当前所成交的最低成交价格。 Ø 最高价:该交易日当前所成交的最高成交价格。 Ø 最新价:该交易日当前所成交的最新成交价格。 Ø 买价:该交易日当前未成交的最高委托价格。 Ø 买量:该交易日当前未成交的最高委托价格的委托数量。 现货交易基础 盘口术语 Ø 卖价:该交易日当前未成交的最低委托价格。 Ø 卖量:该交易日当前未成交的最低委托价格的委托数量。 Ø 成交量:该交易日当前交易所有已成交的数量总和。 Ø 净成交量(持仓量):买持单与卖持单之和。 Ø 交易履约金:交易商用于参与商品现货仓单交易的资金。 Ø 新单(开仓、建仓):开仓的第一笔单子,也就是说由资 金转换为商品或仓位。 Ø 抵销单(平仓单):实现利润的一笔单子,也就是说由原 来的商品或仓位转换为资金。 现货交易基础 其他 ü 最小交易单位 以批(手)来计算,最小交易单位为1批。 马铃薯以100公斤为1批 ü 品种代码含义 现货交易基础 其他 ü 交易保证金 以交易品种的核算价为准*20% (特别情况会提高保证金) ü 交易手续费 1元/批 或 1.5元/批 (单边) 现货技术分析 K线分析 ü K线的基本认识 K线图又称蜡烛线、阴 阳线或棒线,原来是日 本米市商人用来记录米 市当中的行情波动,后 因其标画方法具有独到 之处,因而在股市及期 市中被广泛引用。K线 将买卖双方力量的增减 与转变过程及实战结果 用图形表示出来。经过 近百年来的使用与改进 ,K线理论被投资人广 泛接受。 现货技术分析 K线分析 ü K线的画法 上影线、实体、下影线 ü K线的四要素 最高价、最低价、开盘 价、收盘价 ü K线的种类 阳线:收盘价高于开盘 价的K线。 阴线:收盘价低于开盘 价的K线。 现货技术分析 K线分析 ü 根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年 K线。 Ø 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价 和全周最低价来画的K线图。 Ø 月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交 易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同 理可以推得年K线定义。 Ø 周K线,月K线常用于研究判断中期行情。对于短线操作者 来说,我们的分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分 钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。 现货技术分析 K线分析 ü 根据开盘价与 收盘价的波动 范围,可将K线 分为极阴、极 阳,小阴、小 阳,中阴中阳 和大阴、大阳 线等线形。 现货技术分析 K线分析 ü 极阴线和极阳线的 波动范围在0.5%左 右; ü 小阴线和小阳线的 波动范围一般在0.6-- 1.5%; ü 中阴线和中阳线的 波动范围一般在1.6- 3.5%; ü 大阴线和大阳线的 波动范围在3.6%以 上。 现货技术分析 K线分析——特殊应用1 ü 特点 Ø 锤子线,一般处于下跌势中,表明市场可能见底,如果当 天收市价高于开市价(红色锤子线),对于买方更是利好 标志。(看涨) Ø 上吊线,一般处于上扬市中,表明市场可能见顶,阴线比 阳线效果更好。 (看跌) ü 锤子线、上吊线 Ø 实体处于整个价格区间的上端。而实体本身 的颜色是无所谓的。 Ø 下影线的长度至少达到实体高度的2倍。在这 个线中。应当没有上影线,即使有上影线,其 长度也是极短的。 现货技术分析 K线分析——特殊应用2 ü 特点 Ø 流星线是出现在一个持续上扬的大市中,有见顶的可能 Ø 倒锤子线是出现在一段时间的下跌行情中,有见底的迹象。 Ø 流星线和倒锤子线一样,对实体颜色的要求并不重要。流星线 实体为蓝色,见顶信号更明确;倒锤子线实体为红色,对价格做 底的预示更强烈。 Ø 形态为上影线长,至少是实体的2倍;下影线 没有或者很短。 ü 流星线ü 倒锤子线 现货技术分析 K线分析——特殊应用3 ü 特点 Ø 如果股价刚开始上涨时出现大阳线,则表明股票有加速上 扬的意味,投资者可买入; Ø 如果出现在股价连续上涨过程中,则要当心多方能量耗尽 股价见顶回落; Ø 如果在连续下跌过程中出现大阳线,则表明股价有见底回 升的兆头,此时投资者可逢低适量买入。 ü 大阳线 Ø 阳线实体越长,则力量越强,反之,则力量越弱 Ø 从一开盘,买方就积极进攻,中间也可能出现买方与卖 方的斗争,但买方发挥最大力量,一直到收盘。买方始终 占优势,使价格一路上扬,直至收盘。表示强烈的涨势, 股市呈现高潮,买方疯狂涌进,不限价买进。 现货技术分析 K线分析——特殊应用4 ü 特点 Ø 和大阳线类似,大阴线的出现对多方来说是一种不祥的预 兆。但事情又不是那么简单,我们不能把所有的大阴线都 看成是后市向淡的信号,也就是说并非一见到大阴线就认 为价格要跌。有时大阴线出现后,会出现不跌反涨的情况 。 ü 大阴线 Ø 特征是当天几乎以最高价开盘,最低价收盘,它表 示多方在空方打击下节节败退,毫无招架之功。 Ø 大阴线的力度大小,与其实体长短成正比,即阴线 实体越长,则力度越大,反之,则力度越小。 现货技术分析 K线分析 ü 收盘光头阳线(先跌后涨型) 开市下跌后调头回升,以全日最高价收市。预见后市上涨 动力强。 ü 光头光脚大阳线 全日节节上升,有强烈的涨势。如果在跌势中出现,可能 是跌势结束的信号。如果在涨势中出现,后势继续看涨。 ü 大阴线 整日下跌,后市疲软,行情极坏,还要下跌 。在空头市场经常出现。如果连续出现数根 阴线,可能出现反弹行情。 现货技术分析 K线分析 ü 上影阴线(上涨后跌型) 先跌后涨,底部支撑力不大,在涨势中出现有可能是结束 上升信号。 ü 收盘光脚阴线(先涨后跌型) 行情先涨后跌,卖方势力强,行情看跌。 ü 小阴线 行情混乱,涨跌难以估计。如果出现在持续上升之后,表 示高位震荡,可能是下跌的先兆。 现货技术分析 K线分析 ü 开盘光头阴跌(下跌抵抗型) 行情下跌后,受到承接,显示有反弹迹象。 ü 下影阴线(欲跌不能型) 暗示底部有较强支撑力,后势可能趋于上升 。如果在持续上升行情中出现,仍将继续上 升。如果出现在持续下跌行情中,将可能出 现反弹。 现货技术分析 K线分析 ü 十字星 大势正处于转变之时,行情可能出现转向 ,也可能使当 前行情加速发展。 ü 大十字星 代表多空搏斗型,表明当日多空双方势均力敌。次日 行情走势,如在上影线部分,表明多头势强,可买进 ;反之则卖出。 ü 小十字星 小幅度的僵局形态,应静观其变后再定。无论涨跌大 势,行情将会持续。 现货技术分析 K线分析 ü T字型(多胜线) 转跌为升的信号,后势可能持续上涨。在上 涨中出现,可能持续上涨;在下跌中出现, 可能出现反弹。 ü 倒T字型(空胜线) 表示卖方势力胜于买方,是强烈下跌信号。 在上涨行情中出现,可能下跌;在下跌中出 现,则继续下跌。 致谢 ü 你想一夜暴富就去做期货, 要想十 年富有就去做股票 ,要想每天都有实 实在在的收入 过现实的生活就来做现 货交易! 2011.08.21
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