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98 泉州 餐饮 文化 有限公司 创业 计划书
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弘扬文化,推陈出新,精益求精 目录 第一章 执行总结 ........................................... 5 1.1 公司 ................................................. 5 1.2 市场 ................................................. 5 1.3 生产与营销 ............................................ 6 1.4 投资与财务 ............................................ 6 1.5 组织与人力资源 ........................................ 7 第二章 项目背景 ........................................... 7 2.1 产业背景.............................................. 7 2.2 产业升级.............................................. 8 2.3 前期投资.............................................. 8 第三章 市场机会 ........................................... 9 3.1 目标市场.............................................. 9 3.2顾客光顾准则 .......................................... 9 3.3 销售策略............................................. 10 3.4 竞争分析............................................. 10 3.4.1 Strength优势 ...................................... 10 3.4.2 Weakness 劣势 ...................................... 11 3.4.3 Opportunity 机遇 ................................... 11 3.4.4 Threat 挑战 ........................................ 11 第四章 公司战略 .......................................... 12 第 1页 共 28 页 弘扬文化,推陈出新,精益求精 4.1 公司概述............................................. 12 4.2 总体战略............................................. 12 4.2.1 公司使命 ........................................... 12 4.2.2 公司宗旨 ........................................... 12 4.3 发展战略............................................. 13 4.3.1 初期战略 ........................................... 13 4.3.2 中期战略 ........................................... 14 4.3.3 长期战略 ........................................... 14 市场营销 .......................................... 15 第五章 5.1 营销战略............................................. 16 5.1.1 开业立足期 ......................................... 16 5.1.2 稳定时期 ........................................... 17 5.1.3 发展时期 ........................................... 17 5.2战略联盟 ............................................. 17 5.3传统营销渠道 ......................................... 18 5.5其他营销渠道 ......................................... 19 生产管理 .......................................... 19 第六章 6.1 选址 ................................................ 19 6.2公司总平面布臵 ....................................... 20 6.3 经营流程............................................. 20 第 2页 共 28 页 弘扬文化,推陈出新,精益求精 第七章 投资分析 .......................................... 22 7.1 股本结构与规模 ....................................... 22 7.2 资金来源与运用 ....................................... 23 7.3 未来四年费用列支预算 ................................. 24 第八章 财务分析 .......................................... 25 8.1 主要财务假设 ......................................... 25 8.2 资产负债表 ........................................... 25 8.3 利润表 .............................................. 27 8.4 现金流量表 ........................................... 28 第九章 管理体系 .......................................... 30 9.1 公司性质............................................. 30 9.2 组织形式............................................. 31 9.3 公司管理............................................. 31 9.3.1 部门职责明细表 ..................................... 31 9.3.2公司主要管理人员明细表. ............................. 31 第十章 机遇与风险 ........................................ 32 10.1 机遇 ............................................... 32 10.2 外部风险 ............................................ 32 10.3 内部风险 ............................................ 32 10.4 解决方案 ............................................ 33 第十一章 结束语 ........................................... 33 第 3页 共 28 页 弘扬文化,推陈出新,精益求精 附录 ..................................................... 33 1.‚视界室内设计工作室‛前期调研报告 ...................... 34 2.‚视界室内设计工作室‛企业VI系统 ....................... 35 第一章 执行总结 1.1公司 第 4页 共 28 页 弘扬文化,推陈出新,精益求精 视界室内设计工作室秉承‚全领域的理念,全方位的设计,全实惠的服务‛三大 经营理念。 ,一心打造中小户型,视界风格室内装饰设计。以贯彻用最小利益完成最大需求的设计主旨,实现为现代8090完成温馨小家的设计方案。田园设计室以全倾小户型田园风格为主导设计,因为专一所以更专业,以占领小户型这一市场需求。买房子的人越多了,装饰房子的人更多了,中小户型谁都希望用最优惠的价格做最好的风格需求,然而田园家装设计更满足于8090的温馨家庭理念,风雅和简约的装饰更得8090的喜爱。田园室内设计工作室正是针对这一青年人的喜好和心理理念的倾向而推出的特色和专一性的室内装饰设计的工作室。 1.2市场 视界室内设计工作室的目标群体主要定位于8090逐渐买小户型家居的年轻人。让其居以最喜欢和最舒适的家居生活。当然,由于设计风格秉受喜爱,我们不止接收于年轻人,只要你喜欢田园风格设计和温馨家居生活,不管你多大多小,多青春多风韵,我们完全一切以为您服务为理念,为您呈上最好的田园家居风格设计。 在区域市场上,初期以泉州市场为主,后逐步发展到闽南地区,以在适当的时候辐射整个‘海西’, 或以不管你在哪里,只要你喜欢,我们即便为您提供设计的广大市场。 1.3设计与营销 视界室内设计工作室采用以专一化设计理念手段进入市场。因为专一的实践性有针对性的完成一项项目,对刚起步的工作室口碑往往会比混乱的接收不同款单的工作室更好。相对于老牌的相同公司,视界工作室也比较好的避开老牌公司的规模扫荡。老牌公司往往会分布的风格和居住种类比较的多,而如果小工作室以相同的理念经营,得到的只会是残羹剩饭,盈利也是少之又少。反之,如果大公司的能力是10,小工作室的能力是2,大公司 分布的行业多,能力集中也相对比较小,10个行业平均是1。小工作室专一性,行业比较集中,能力2也百分百利用。所以,刚起步的工作室更适合有针对性的设计理念。 视界室内设计工作室将会建立设计网站,推荐人员参加设计比赛以宣传名誉,以发传单,做公交车广告宣传设计工作室。而以进行房地产合作项目为主导,拉拢和得到业务单进行电话营销宣传。 第 5页 共 28 页 弘扬文化,推陈出新,精益求精 1.4投资与财务 公司设立在福建省泉州市刺桐房地产旁,现今中小户型出现了供不应求的趋势,然而泉州正处海西开发,闽台合作构建地域,具有跟随政策发展的优势。泉州买中小户型的比例已经超过了50%,中小户型占绝对发展优势。因由,在泉州地域建造中小户型设计工作室是有一定的优势化的。 股本规模及结构定为:公司注册资本20万元人民币。 公司第一年征求存活,从第二年开始 盈利,到第四年后利润开始大幅增长。按股份人数分红。 1.5组织与人力资源 田园室内设计工作室成立初期采用合伙的组织结构,依据公司的构建特点,工作人员即董事人员。田园室内设计工作室的创业团队来自福州职业技术学院,富有激情且执着的创业精神。根据每个成员的能力特长担当相应职位。并且有人文系室内设计班导即福州大学土木建筑设计研究院CEO刘明星担当田园室内设计工作室设计顾问。 第二章 项目背景 2.1产业背景 泉州自古有‚八闽形胜无双地,四海人文第一邦‛的美誉。有人形容泉州是‚ 半城烟火半城仙‛,而最能代表这种挥之不去的烟火气息的就该是泉州品种繁多、五味杂陈的小吃了。 泉州地处山海之合,位于我国东南沿海,其得天独厚的地理位臵,使鱼、虾、螺、蚌、鲟、蚝等海产佳品常年不绝,这为泉州小吃提供了新鲜优质的食材,造就了泉州小吃的美味、营养和多样。自古泉州民间饮食文化不仅殷实富庶,独具个性;而且由于丰富的文化积淀,形成了泉州小吃在烹饪上的鲜明特征:刀工严谨,入趣菜中;汤菜居多,滋味清鲜;调味奇异,甘美芳香;烹调细腻,丰富多彩。因此泉州小吃以其悠久的历史文化,美味的口感,细腻的制作工艺,享誉海内外。因此市场巨大,前景看好。 但是泉州现有的小吃市场相对分散,小吃资源不集中,外地游客经常为了吃遍泉州知名小吃跑遍全泉州。据泉 州师范学院调查表明: 1、80%的外地游客和63%泉州市民对小吃地点分散的现象表示不满,非泉州人难以吃全小吃。 第 6页 共 28 页 弘扬文化,推陈出新,精益求精 2、许多小吃企业没有创新意识,一些企业墨守成规,盲目在旧基础上徘徊不前,以至于泉州小吃难以推陈出新。 由此就为‘老泉州’提供了非常广阔的市场发展空间! 2.2产业升级 短期目标:在产品用料、制作工艺、口感等方面获得泉州市民的认可。在3—5年内,争取成本回收,企业实现盈利。 中长期目标:争取成为闽南地区最具代表性的综合小吃连锁机构,将‚老泉州‛品牌发展为中国驰名商标,研发出小吃周边产品,开建小吃生产工厂。 2.3前期投资 第一年成本估计 原料 903 600 租金 276 000 工资 468 000 折旧 32 800 水电费 100 000 税金 0 其他 200 000 注:人工:服务员10个(包吃住每人1200)厨师4个(每人2000,另加分红) 收银员2个 领班2个 采购2个 第三章 市场机会 3.1目标市场 视界室内设计工作室的目标市场定位为8090中小户型客户群。基于前期的市场调研,对目标市场分析如下: 普通购房者的贷款成本随之上升,而中小户型由于面积小、总价低,一直都是市场关注的热点,往往出现供不应求的局面。 8090后的更加追求时尚,舒适,有设计感、个性的家居。视界室内设计工作室以贯彻用最小利益完成最大需求的设计主旨,实现为现代8090完成温馨小家的设计需求。 3.2客户光顾准则 根据前期调研,我们目标消费群一般的光顾准则为: 第 7页 共 28 页 弘扬文化,推陈出新,精益求精 专业性:视界室内设计工作室以全倾中小户型田园风格为主导设计,因为专一所以更专业,以占领中小户型这一市场需求。 优质服务:坚持以客户为中心,以人为本的准则。全力为客户提供最舒适,最人 性化,最适合的设计方案。 价格实惠:以同样的价格装饰出质量更优质,效果更独特的设计方案。 团队实力强:每个设计师都有丰富的实战经验,并且有人文系室内设计班导即福州大学土木建筑设计研究院CEO刘明星担当视界室内设计工作室设计顾问。 3.3销售策略 视界室内设计工作室采用以专一化设计理念手段进入市场。因为专一的实践性有针对性的完成一项项目,对刚起步的工作室口碑往往会比混乱的接收不同款单的工作室更好。 此为,前期安排多种优惠活动,使客户更快的了解视界室内设计工作室的特色等。 3.4竞争分析 在市场竞争方面,充分考虑了现有市场的各种情况,现以SWOT方式作一分析 Strength ——优势 专一 一心打造中小户型,视界风格室内装饰设计。以贯彻用最小利益完成最大需求的设计主旨,实现为现代8090完成温馨小家的设计方案。田园设计室以全倾小户型田园风格为主导设计,因为专一所以更专业,以占领小户型这一市场需求。 团队实力强 每个设计师都有丰富的实战经验,并且有人文系室内设计班导即福州大学土木建筑设计研究院CEO刘明星担当视界室内设计工作室设计顾问。 价格实惠 以同样的价格装饰出质量更优质,效果更独特的设计方案。以贯彻用最小利益完成最大需求的设计主旨,实现为现代8090完成温馨小家的设计方案。 Weakness——劣势 第 8页 共 28 页 弘扬文化,推陈出新,精益求精 Opportunity— —机遇 公司设在福建省泉州市刺桐区,经有关税务局规定大学生创业的优惠政策,享受 ‚一年免征所得税‛的税收优惠政策。即在公司成立自盈利起一年免征所得税,正常税率为25%。 普通购房者的贷款成本随之上升,而中小户型由于面积小、总价低,一直都是市场关注的热点,往往出现供不应求的局面。 Threat——挑战 1.各行业都存在着竞争,室内设计行业的竞争力大, 。 第四章 公司战略 4.1公司概述 视界是一家新生代的田园家居设计工作室。于2013年4月成立于泉州市,注册资金20万元。公司设立在福建省泉州市刺桐房地产旁。视界室内设计工作室秉承‚全领域的理念,全方位的设计,全实惠的服务‛三大经营理念。满足客户的需求的同时不断的完善自己。 4.2总体战略 4.21公司使命 向市场提供优秀的设计作品,向市民提供优越的服务品质。 4.22公司宗旨 视界室内设计工作室以‚服务设计‛作为企业宗旨,工作室将不强压客户思维标准,力图用最好的服务理念去了解客户,服务客户,完成客户与设计相互共识的一致标准。以形成‚服务设计‛的工作态度。 第 9页 共 28 页 弘扬文化,推陈出新,精益求精 用我们的热情, 经验和周到的服务高质高效地为顾客提供满意的设计作品, 不断满足顾客需求,持续提升设计作品品质,创造良好的文化熏陶和社会价值;为股东提供稳定增长的利润;为员工提供发展的平台与空间。 4.3发展战略 4.31初期战略(1-3年) 工作室以田园风格中小户型为主导设计,对泉州中小户型的发展建设的补充,努力占领中小户型这一市场, 建立自己的品牌,积累无形资产;收回初期投资,建设上市公司,构建和谐家园。 第一年: 工作室成立,提高视界工作室的知晓度,树立品牌形象 保持市场竞争,使工作室存活下来 第二年: 在中小户型领域市场占有大的项目比例 提高设计作品在市民心中的地位 年营业总额突破30万,净利润约为20万元 第三年: 占领中小户型市场领域,打造在中小户型市场的举足轻重的地位 增加与其他企业,房地产的合作项目,试着得到更多的合作伙伴和更多的单子 年销总额达到50万,销售收入达到40万元 中期战略(4-6年) 成立公司办公部 成立产品生产规模化研发部,开发产品生产规模化技术 视界品牌基本建立,在泉州当地 具有较高知名度。 进一步完善和健全销售网络;市场逐步向泉州周边县市发展,知名度逐渐散发泉州外领域。 第 10页 共 28 页 弘扬文化,推陈出新,精益求精 打造田园风格与其他风格的混搭多样化,拓展市场空间,扩大市场占有率,扩大市场的人流喜爱,接收更广大的人群,并且投入市场销售。 视界工作室成为泉州市中小户型设计的领先者,占据主导地位; 长期战略(7-10年) 利用视界的知名优势,。进一步接受更多风格的设计,使企业不止面对年轻人,逐步走向市场大局化,不止面对中小户型,逐步走向市场大规模化,成为福建设计市场的领先者。 公司将以传统知名的优势参与全新市场竞争,适时进入相应的国内市场,进行公司上市。 市场的拓展步骤图 泉州市泉州市场场 闽闽南市南市场场 福建市福建市场场 其他市其他市场场 第五章 市场营销 预计年限 营销目标 预计盈利数额 短期目标 1~3年 收回投资总额 30万以上 中期目标 4~6年 积攒拓展资金 60万以上 长期目标 7年以上 行成企业连锁 暂不预计 ‚视界‛营销战略目标(表) 5.1营销策略 背景 ‚视界‛是一家融合各种室内设计风格的家居设计工作室,秉承‚全领域的理念,全方位的设计,全实惠的服务‛三大经营理念。 价格定价: 接单范围:泉州市区(其他外地价格另议) *单层楼设计费〃〃〃20元/平方米起 *复式楼设计费〃〃〃30元/平方米起 *别墅设计费〃〃〃40元/平方米起。 媒体选择:地方性关注度较高的媒介 人员服务方面:注重员工前期培训,培养服务质量高的服务团队。 总体战略:成功的立足设计服务业,并且引领室内设计市场. 第 11页 共 28 页 弘扬文化,推陈出新,精益求精 手段: 地方媒体宣传 制造对本工作室的民间舆论,引发关注度 我工作室在未开业的情况下,寻找邀请家居设计消费中的‚领导者‛到店参观设计。 开业立足时期 目标:利用当地舆论反应,广泛的吸引顾客来我工作室‚一探究竟‛。 手段: 运用多种开业优惠活动方式,投放低成本广告 重视顾客评价,及时采取缺漏点的整合措施,强化优势方面。 制造好评的舆论现象 与某些家居设计工作室保持来往,可谓‚知己知彼百战不殆‛ 争取得到地方媒介的新闻报道 对工作室的形象进行设计策划,比如在工作室徽的设计、工作室口号的选择、工作室的装饰格调、家具、布局、色彩灯饰等方面下功夫,使之起到促销的功用。 稳定时期 目标:保持客户数量,稳步提升客户数量。营造室内设计服务业的形象代表。 手段: 参与地方性节事活动,保持知名度。 增加广告宣传投入。 丰富服务方式,提升服务质量。 发展时期 目标:通过对家居创新、设备的完善,进行纵深的发展。创造泉州家居设计服务 业的代表性形象。 手段: 1.投入人员与经费,搜寻开发更大空间的家居设计,包括些别墅或者公共场所。 2.完善内部制度,确保发展时期经营状况稳定。 3.在泉州重点开放区设立分工作室,服务更多人群。同时推广城区主工作室。 4.寻求与政府的合作机会,立足成为城市旗舰工作室。 与家居企业合作,避免其它商家赚取差价. 广告宣传多面立体化 与知名的室内装饰施工方合作,带给客户更优质量的享受 5.2战略联盟 住是人们日常生活中的一大主题,依据其特性。‚视界‛在战略联盟的选择上拥有众多的合作伙伴。结合‚视界‚经营理念,针对以8090为主的目标消费群体,选 第 12页 共 28 页 弘扬文化,推陈出新,精益求精 择最具合作价值的战略伙伴在市场营销中将起到重要作用。 目前泉州具规模性的房地产开放商有:泉州旭峰房地产、泉州华恒房地产、泉州刺桐房地产开发有限公司等。争取为知名房地产开发商设计样板房,建立战略联盟, 分享客户资源,互通广告宣传,实现互利双赢。 合作形式:对与我方,免费为房地产开发商设计样板房等。对于合作方,向买房客户发派我工作室的宣传册、名片等。向顾客间断宣传我工作室。 5.3传统营销渠道 ‚视界‛主要全领域的理念,全方位的设计,全优惠的实惠的服务。结合泉州设计服务业市场及其分销渠道的分析,初期进入市场的时候,为了工作室尽快投入市场,扩大营业额,可组织自己的推销队伍或者委托关系良好的战略同盟,推广工作室和收集用户意见。 1. 利用人力资源宣传工作室 为了扩大工作室在市民心中的认知度,和宣传促销战略,必须利用人力资源进行宣传,方式包括:派单员上街发放传单等。利用人力宣传能有效在人群中形成知名度,将促销战略推广出去,吸引消费者入店。 2. 针对本地居民,在公交车做推广 由于公交车人流量大,而且密集,公交车乘客符合本店消费者定位,所以在产品宣传推广初期可以在公交车上做推广活动,包括公交巴士广播广告播放、公交车身广告、公交座椅拉环上的广告粘贴等,广泛的使外界了解和认知‚视界‛。 3. 针对本地居民,在市民报上刊登宣传广告 市民报是本地居民了解当地信息的一个重要窗口,前期通过在包括泉州晚报,东南早报上刊登工作室广告宣传,有利于扩大工作室在当地市民心中的知名度。 5.4其他营销渠道 1.网络宣传 如今网络渐渐融入人们的日常生活中,‚视界‛利用现有资源建立官方 网站。为来客户提供一个了解的平台。我们将联系百度,提高搜索排位。 专业家具网站的广告投放。 委托家具专家,宣传‚视界‛ 家具专家能够影响到相当一部分客户的消费倾向,成功打通这类人,委托他们在 第 13页 共 28 页 弘扬文化,推陈出新,精益求精 他们的博客,节目中宣传‚视界‛势必能带来较好的效应。 第六章 生产管理 选址: 工作室设立在福建省泉州市刺桐房地产旁,主要有以下几点优势: 投资成本适中 广电路位于泉州市中心,但地处支道,占据有利位臵同时可减低租资成本。房屋租资为2000-2500/元 150平方,用水1.9元,用水1.9元/立方米;基本电价0.7元/度;通讯费用较为理想;社会治安条件良好。 地理位臵优越: ‚视界‛位于泉州市丰泽区,周边酒店和商业街林立,有多条公交线路直达,交通方便;此外,最主要的是位于刺铜房地产等周边 有利于公司与房地产之间的互立促进合作。 6.2公司总平面布臵: ‚视界“公司总体面积约为150平方米,根据本公司需要进行以下平面布臵。 第 14页 共 28 页 弘扬文化,推陈出新,精益求精 经营流程 6.3主要经营流程: 当客户进入‚视界‛。公司职员负责接待顾客在客户接待厅等待,设计师与客户交谈,客户预先支付定金。设计师根据客户的要求做出客户满意的方案。实行方案。以达到双方互利共盈。 主要设备表 人员安排与人员工资分配 主要设备 设备名称 数量 单价(元) 总价(元) 办公桌 6(套) 4 000 24000 电视机 1 3 000 3 000 办公电脑 6台 4 000 24000 接待沙发 桌 1 6 000 6 000 质料柜 2 2 500 5 000 通讯设备 2 300 600 消防设备 若干 5 000 5 000 中央空调 2 10 000 20 000 其它设备 4 50 000 50 000 人员工资分配表 职务 数量 工时 工资 小计 设计师 4 8 不定 不定 业务员 1 10 1200 1200 财务员 1 10 1200 1200 第七章 投资分析 7.1资本结构与规模 公司注册资本30万元。资本结构和规模如下: 资金结构 注册启动流动资金规模 资金 资金 资金 第 15页 共 28 页 弘扬文化,推陈出新,精益求精 金 额 3万 12万 15万 比 例 10% 40% 50% 资本结构中,注册资金占总资金的10%,启动资金占总资金的40%,流动资金 占总资金的50%。 注册资金启动资金流动资金 7.2资金来源与运用 工作室成立前期团队合伙筹集资金30万用于工作室的注册、运作与资金周转。 资金主要用于购买固定资产(10万),以及工作中所需的直接材料费用及其他各类期间费用等(1.5万),明细如下: 第一年 第二年 第三年 第四年 固定资7万 7万 7万 7万 产 工作室3万 3万 3万 3万 租金 水电费 0.3 0.36 0.39 0.35 市场开拓及销售费0.30 0.50 0.56 0.63 用 第 16页 共 28 页 弘扬文化,推陈出新,精益求精 0.40.350.3 0.250.2 水电费0.150.10.050第一年第二年第三年第四年 0.7 0.60.50.4 市场开拓及销售0.3费用0.20.10第一年第二年第三年第四年 7.3未来四年费用列支预算 主要假设:工作室的设备、材料供应商的信誉足够好,设备到货;工作室租房,选址在泉州鲤城区,付租金即可运营。水电费用第二年增长20%,第三年增长30%,第四年增长15%。第一年初期市场开拓及销售费用为3000元左右,第二年为5000元,其后每年市场开拓销售费用为销售额的13%增长。 第八章 财务分析 8.1主要财务假设 8.1.1主要财务假设: 第 17页 共 28 页 弘扬文化,推陈出新,精益求精 工作室设在福建省泉州市鲤城区,经有关税务局规定大学生创业的优惠政策,大学毕业生新办咨询业、信息业、技术服务业的企业或经营单位,经税务部门批准,免征企业所得税两年的税收优惠政策。即在公司成立自盈利起两年免征所得税。正常税 率为25%。工作室自盈利之年起按净利润的30%分红。 8.2资产负债表 单位:万元 第一年 第二年 第三年 第四年 资产 流动资产: 货币资金 16.63 22.80 30.10 38.040 应收账款 0.070 0.050 0.10 0.080 存货 0.050 0.060 0.060 0.065 待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产16.75 22.91 30.26 38.77 合计: 固定资产: 固定资产7.00 7.00 7.00 7.00 原价 减:累计折0.042 0.053 0.065 0.070 旧 固定资产6.96 6.95 6.94 6.93 净值 固定资产6.96 6.95 6.94 6.93 合计 资产合计 23.71 29.86 37.20 45.70 负债和所 有者 权益(或股东权益 流动负债: 应付账款 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计: 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权 益: 实收资本 30.00 30.00 30.00 30.00 第 18页 共 28 页 弘扬文化,推陈出新,精益求精 盈余公积 0.00 0.09 0.13 0.21 未分配利2.21 5.53 8.54 10.83 润 所有者权32.21 35.62 38.67 41.04 益合计 负债和所32.21 35.62 38.67 41.04 有者权益合计 8.3利润表 单位:万元 项 目 第一年 第二年 第三年 第四年 一、主营业务收入 20.7 33.9 58.7 70.3 减:主营业务成本 10.2 7.8 8.8 8.9 主营业务税金及附 0.62 1.017 1.76 2.11 加 二、主营业务利润 9.88 25.08 48.14 59.29 加:其他业务利润 减:销售费用 3.25 4.4 6.7 6.6 管理费用 2.2 2 2.4 2.2 财务费用 0.01 0.01 0.01 0.01 三、营业利润 4.41 18.56 39.03 50.48 加:投资收益 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额 4.41 18.56 39.03 50.48 减:所得税 0.00 0.00 9.76 12.62 五、净利润(净亏损 4.41 18.56 29.27 37.86 以“-“号填列) 注:公司成立的前两年免征所得税,第三年所得税率为25% 第 19页 共 28 页 弘扬文化,推陈出新,精益求精 8.4现金流量表 单位:万元 第一第二第三第四项 目 年 年 年 年 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 33.9 58.7 20.7 70.3 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 33.9 58.7 20.7 70.3 购买商品、接受劳务支付的现金 7.8 8.8 10.2 8.9 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 1.017 1.76 0.62 2.11 支付的其他与经营活动有关的现金 0.01 0.01 0.01 0.01 现金流出小计 8.827 10.57 10.83 11.02 经营活动产生的现金流量净额 25.07 48.13 9.87 59.28 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处臵固定资产、无形资产和 其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00 购建固定资产及相关现金 7.00 0.00 0.00 0.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 7.00 0.00 0.00 0.00 -7.000.00 0.00 0.00 投资活动产生的现金流量净额 0 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收权益性投资所收到的现金 30.00 0.00 0.00 0.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 30.00 0.00 0.00 0.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的0.00 0.00 0.00 现金 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 第 20页 共 28 页 弘扬文化,推陈出新,精益求精 现金流出小计 0.00 0.00 2.27 3.22 筹资活动产生的现金流量净额 30.00 0.00 0.00 0.00 四、汇率变动对现金的影响 第九章 管理体系 9.1公司性质:工作室 9.2组织形式: 工作室 设计师 设计师 设计师 业务员 财务员 近期组织形式 9.3公司管理 视界室内设计工作室由团队队员提出并且投资构建。发展前期董事会人员既属于设计师也属于执行者,日常运营中的工作环节分配明确,根据个人特质合理安排工作范围
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