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资产财务部工作总结

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资产 财务部 工作总结
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资产财务部工作总结资产财务部工作总结篇一:财务部资产盘点总结财务部资产盘点总结一、基本情况1、盘点目的:盘点资产实物、使用状况、归属部门2、盘点期间:XX 年 01 月 19 日—XX 年 01 月 22 日3、盘点人员:××、××、××4、盘点方式:实物对账式进行逐一盘点为了全面掌握公司资产状况,行政部、财务部、审计部于 XX 年 01 月 19 日至 XX 年 01 月 22 日组织资产逐一盘点,参与人员包括行政部××,审计部××,财务部××。本次盘点主要是对资产的数量、位置、使用人及其部门、使用状况进行确认。二、资产盘点范围及说明(一)盘点范围包括固定资产,低值易耗品,耗材,非公司财产(二)资产说明1、固定资产分类:目前公司所属资产分为电子设备类,工具、家具类、交通运输设备类,共三大类。①电子设备类:包括电脑、打印机、电源、空调、冰箱、录像机、投影仪、摄像机、音箱、桌麦、调音台②工具、家具类:包括保险柜、办公家具③交通运输设备类:汽车、汽车配件2、低值易耗品:办公桌椅(不列入固定资产的) 、电话机、热水器、家具(价值低的家具)3、耗材:办公用品等4、非公司所有权的资产(包括再用和已报废)(三)资产归属部门(暂时归类)公司资产所属部门共六个部门:分别为财务部、规划部、行政部、审计部、建设部、市场部三、资产实际清查情况1、固定资产盘点:①电子设备类:经实地盘查,电脑实物盘点为 127 台,财务账上登记数据为 128 台,经审核后发现其中一台联想笔记本电脑被××带走,实际盘点时未盘到。其他电子设备账实相符。电子设备正常使用,未出现任何损坏情况。部分新购置空调未贴资产编号。 ②工具、家具类:工具、家具类固定资产实物与财务账上数据一致,账实相符,工具、家具正常使用,部分家具未贴资产编号。 ③交通运输设备类:盘点汽车 8 台,财务账上 9 台(其中 5 项为车辆购置税,未列入实物中) ,审查后发现其中一辆别克商务车(车牌号:皖×××××)给外单位使用,未进行盘点。交通设备正常使用,未出现损坏情况。2、低值易耗品:经盘点,低值易耗品实物与行政部资产明细表数据一致,资产正常使用,未出现损坏状况。3、耗材:办公用品实地盘点时,大部分资产账实一致,存在部分资产盘盈盘亏情况,办公用品保管良好。4、此次实地盘点时,发现以前房主留下的资产,包括空调、电话机、办公桌椅、茶几、饮水机等,行政部未对该部分资产建立明细账。四、固定资产盘点财务结算部职责财务部在资产盘点中负责监盘工作,核对资产实物与财务账上数据是否一致,检查资产的使用状况及实际使用部门,以及对资产的日常维护是否按照公司相关制度执行,并对盘点结果数据进行核对分析。五、资产盘点数据对财务结算部账务系统影响财务部账务系统只对固定资产进行录制,根据此次资产实地盘点,行政部依据实际盘点数据及时变更相关固定资产的信息,包括固定资产的实际使用人、使用部门、使用地点,并交审计部核对,核对无误后确定最终版的固定资产数据交予财务部。财务部依据最终版固定资产数据变更账务系统中的固定资产信息,确保账实一致,账账相符。六、资产管理中尚需改善的方面1、固定资产①行政部与财务部固定资产编号不一致:对于同一个固定资产,行政部与财务部的资产编号不一致,虽然是按照统一的编制方法,但仍然存在编号不一致的情况。②有些固定资产是通过采购部购买并到财务部报销,未经过行政部,导致财务部已入账,行政部账上无该固定资产的情况。③行政部资产明细表上有些固定资产所属部门为外单位,以上部门不属于公司,财务账上也无以上部门,给固定资产入账时划分归属部门带来麻烦。④行政部对部门新购置的固定资产未及时贴上资产编号,给固定资产核对时带来麻烦。2、低值易耗品①部分公司所属低值易耗品未进行资产编号。②公司所需低值易耗品与以前房主留下低值易耗品混在一起,不易分别,在实地盘点时分别不出。3、耗材在盘点办公用品时,存在盘盈盘亏的情况,与行政部办公用品明细表存在差异。盘盈原因为对一部分办公用品回收再利用,盘亏原因为破损的办公用品为及时销账以及领用时未及时登记。4、非公司所有权资产以前房主留下的资产行政部没有相应的明细账,导致公司所有权的资产与以前留下的资产分别不开。七、改进建议1、对于行政部与财务部就同一固定资产编号不一致的情况,XX 年起统一由行政部在购买资产后及时进行编号,并将资产编号与报销单一同交予财务部,财务部根据报销单及已编好的资产编号进行入账,保证资产信息账实相符,账账相符。2、对于采购部采购资产未经过行政部的情况,XX 年起采购部购入资产统一经行政部进行财产登记,编号后进入报销程序。3、对于资产归属部门划分的情况,在公司正常六个部门之外的财产,统一将行政部作为使用部门。4、对于办公用品,回收再利用以及破损的要及时进行登记,各部门人员领用时,必须本人登记签字后才领用办公用品。5、对于非公司所有的资产,行政部在 3 月份底提供核对无误的所有分类资产明细表,将公司资产与以前房主资产分别予以列示清楚。财务部 XX 年 02 月 06 日篇二:财务部 XX 年工作总结财务部 XX 年工作总结XX 年分公司财务部的工作紧紧围绕着公司提出的 XX年工作重点和 XX 年财务部工作计划展开的,在公司领导的支持和各部门的通力配合下,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将 XX 年的工作做如下简要回顾和总结。 一、 完成日常各项财务核算及财务管理工作1、对日常的财务工作流程熟练掌握,及时完成对各种原始凭证单据的审核及相关账务处理,并按照会计基础规范化的规定和要求,完成对金蝶 EAS 系统及纸制会计凭证审核、复核、过账等一系列基本工作,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的审核到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。XX 年处理有关原始凭证和会计凭证约 500 份,及时打印、整理、装订和保存会计凭证 40 本。常规性的财务工作是最平常最繁琐的工作内容,分公司财务部在人员较少的情况下,能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。2、加强库存现金、银行存款账户的管理,做到日清月结,帐实相符;及时编制现金盘点表和银行存款余额调节表共 24 份。 3、加强对各项收支的管理,做到账账相符,账实相符;考虑各项支出的合理性,做到出有凭,入有据;严格执行各有关费用报销规定,并保证报销具有真实性和实效性,做到手续齐全,监督有力,对于不合理的开支完全予以杜绝。4、加强对有关业务合同和对外支付款项的审核及管理,保证款项的支付、资金的使用安全合理。5、认真审核职工薪酬发放表,做到准确及时支付各项职工薪酬;较好完成了代扣代缴个人所得税的相关工作。6、按照规定编制和报送年度、季度、月度国资委快报、分公司相关财务报表和财务分析报告,做到数据的真实准确,并及时向公司领导汇报相关情况。7、能较好配合及协助公司其他部门的相关工作。协同经营部做好购销结算及货款收支;协助配合生产部门在生产数据的收集、整理、统计、生产报表编制;协助综合部在社会保险业务办理、各项费用支出控制;配合品管部在物资出入库、盘点、各项资产管理等相关工作。8、完成 XX 年财务预算相关工作;9、加强采购业务、销售业务票据的管理,协同经营部门及时催收采购业务票据,及时准确的开具销售结算发票;按规定做好增值税发票的审核、认证、保管;及时编制和报送纳税申报表,较好完成纳税申报等有关工作。10、及时编制和报送仁化县、上级公司各相关统计报表。二、 完成各有关专项工作1、提前完成金蝶 EAS 系统新帐套的建帐和启用工作,并能保证新账套的完善和安全运行,使财务工作上了一个新台阶。2、较好地完成与各兄弟单位在采购销售运输等有关业务的结算、款项收支等工作;3、积极配合和完成上级公司在资产评估、会计基础规范化检查、小金库专项治理、货币资金内控检查、审计等方面的工作;4、加强与主管税务部门在纳税申报、税务协查等业务方面的沟通与交流;保持与银行部门在资金收支、账户管理等方面的良好合作关系。三、存在的不足与缺点1、存货管理及盘点工作在管理制度的实施上比较薄弱,参与度仍需加强;与仓库对帐工作仍有不足。2、有关生产成本统计数据的收集、汇总、分析等存在薄弱环节。3、在办公用品、劳保用品、食堂采购等费用支出的监督和管理上仍需加强。四、XX 年主要工作计划1、进一步提高部门业务工作的效率和质量,为公司经营决策提供及时准确的会计信息;在加强核算职能的同时,积极发挥财务部门的管理职能。2、改进在存货管理与盘点工作、生产数据收集分析、财务仓库对帐等工作上存在的问题和不足;加强对各项费用支出的监督与管理。3、完善生产成本报表的编制与成本费用分析。4、加强固定资产验收、交付、核算等工作的管理,对镍粉设备不良资产的处理及时提出合理意见和建议。5、积极推动分公司实行全面预算管理体系,进一步完善绩效考核管理工作。在过去的一年中,分公司财务部能正确履行会计职责和行使会计权限,认真学习有关财经政策和法令,熟悉财经制度,积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;本着“以企业为家”的精神,敬业爱岗,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德,严守法纪,坚持原则,严格执行有关的会计法规和规章制度,在公司领导的支持和帮助下,在各部门的配合下,财务人员在繁忙的工作中都表现得非常努力和敬业,较好完成了 XX 年的财务工作。虽然我们做了很多工作,但仍然存在不少不足需要改进。来年的工作任务会更重,压力会更大,但财务部将继续以饱满的工作热情,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为分公司的发展壮大做出新的更大的贡献。分公司财务部 财务经理:XX 年 12 月篇三:资产财务部工作总结篇一:XX 年上半年财务资金部工作总结XX 年上半年财务资金部工作总结XX 年上半年,财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作,在为全公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在公司领导的帮助支持下,使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范,发挥了财务部的职能作用,取得一些成绩,同时也存在不足。XX 年上半年是比较繁忙的,回顾一下,我们在 XX 年上半年主要做了以下工作:(一)加强基本财务核算工作,严格按照《城市公司财务管理制度》 、 《集团财务核算会计科目使用办法》 、 《集团开发成本核算指导》规范操作。从票据的合法真实到权限审批严格控制;从核算科目的统一规范和核算办法的科学合理。在历年的经验基础上,再深耕细作,创新发展,并严格执行。保证了财务核算这一基础工作的核算水平和核算质量的提升。(二)加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险资金是一个企业的血液,利润是企业的命脉,我们严格按照公司财务管理制度与稽核管理的要求,建立健全了账账、印卡分管及单据的交接手续,防范了资金风险。制定了定期财务检查制度,检查重点放在印鉴是否按规定分管,资金管理、固定资产管理、台账的设立预登记及各种费用报销是否合理等方面,并针对检查中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况。(三)加强企业与税局、企业与银行之间的关系,为税务和融资工作打下了坚实的基础 今年上半年地税局对我公司 XX 年缴纳税金方面进行了检查,因财务资金部在平时工作做的比较扎实,所以顺利的通过了检查。今年新乡公司需融资 1 亿元,财务资金部与新乡中行沟通,准备了发改委立项、环评报告,项目可行性分析报告等大量资料,现项目资料已上报。为了新乡公司回款任务,三期公积金能够办理,财务资金部办理三期在建工程抵押,通过努力,在建工程抵押工作圆满完成。办理在建工程抵押时需要按照贷款额 5%缴纳保证金 500 万元,经过做工作,缴纳保证金 300 万元,为公司节省了大量的资金。(四)圆满完成了 XX 年上半年财务资金部既定的工作目标 配合、协助销售部完成销售回款万元;完成年度财务决算、年度财务分析报告;完成年度所得税汇算工作;完成上市要求的各类报表;完成公司资金计划的汇总审核上报工作;完成酒店退契税工作及退多缴纳土地使用税工作,5 月份已收到退税万元。(五)成了 XX 年 1 月、2 月安永审计师对 XX 年度公司的上市财务审计工作及 XX 年 1 月、3 月上市内控审计工作安永审计师对 XX 年的经营情况进行了全面审查,审查范围包括财务、工程、营销等方面,财务部积极配合整理各个方面的有关资料,为审计师提供了合规、合法的上市资料。对财务管理方面审计师做出了肯定,各种制度及管理都很完善、做的非常到位。(六)加强业务学习,提升理论水平,建设优秀财务队伍。坚定不移地做好财务资金部的团队建设工作。要想出色地完成任务,就必须有一支出色的团队,在团队建设方面,我们做到:1、坚持周例会制度,部门内部人员经常沟通、交流,保持顺畅的内部关系;2、有意识地把计划工作当作重点,事先预控,尽量避免临时抱佛脚的现象;3、加强、鼓励学习,抽出必要时间积极参加业务方面的培训学习,及时掌握最新的财经法规、造价信息,业务能力逐步提升;4、积极参加集团组织的业务交流,在工作遇到的经常性的问题和比较重要的问题,通过业务交流会的形式,大家一起参与、讨论,得以解决。(七)计划与改进1、每人都订立学习目标,通过考试取得职称和学历,来逐步提高自我;2、改善工作方式,提高部门人员工作效率,今日事今日毕,统一核对、统一结算、统一付款,保证工作质量的同时提高办事速度,争取做到让合作单位满意、让同事满意、让主管领导满意,让集团公司领导放心,让公司的各级领导放心;3、通过参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的监督职能,先从管理会计的角度做起,经常与各个部门进行走访交流。 作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务和责任,在下半年我们要更深地融入到“正德端行,积厚筑新”企业文化之中,努力提高自己的业务水平和精神修养。以“认真负责,积极主动”的工作理念,扎实工作,团结奋斗!财务资金部XX 年 6 月 30 日篇二:会计工作总结个人总结报告在过去的一年里,我深知自己的进步相对于行业改革和发展的需要来讲还有不小的差距。我要在工作中不断积累经验,学习知识,认真把握会计制度和税收等相关政策。在在今后的工作中,我将进一步发挥自己的主动性,注重自身思想修养的提高,努力提高自己的业务工作能力,力争出色完成自身工作和领导安排的任务。一、在思想道德上我积极参加科学发展观学习,提高自己的政治理论水平和综合素质,在实际工作,根据自身岗位特点,切实作好本职工作。在工作中,坚持爱岗敬业,以新《会计法》为依据,遵纪守法,遵守财务纪律。在工作中踏实肯干,服从组织安排,钻研业务,提高技能,尽管平时工作繁忙,也要保质保量的按时完成岗位任务,按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。我深知作为财务人员,责任重大,因此我始终把学习放在重要位置,在工作中认真执行有关财务管理规定。二、在 xx 年当中,我在日常业务中主要开展了以下几方面的工作1、在固定资产和在建工程的管理方面,认真做好每笔固定资产入账前的清算核对,每月月末按时对固定资产提折旧。2、在应付账款的管理上,做到每月及时与供应科的采购人员进行核对,每月 x 日按时到公司对账,清理内部单位往来。3、在材料采购及原材料的管理上,对每一份入库的发票进行认真的审核,每月和库房核对当月材料的入库和支库数量及金额,做到账实相符。4、在增值税进项税金及增值税发票抵扣联管理方面,认真执行税务局和公司下达的文件精神,对增值税发票认真保管,及时将机开增值税发票抵扣联加密版发票进行认证,确保账目数据的真实。每月将相关税务资料进行整理并装订成册。5、在 xx 年上半年我参加了上市公司事务所年度审计工作,反倾销的工作,与主办会计配合,做好反倾销中的固定资产工作和资料整理工作。在税务自查中认真检查中发公司在增值税,城建税,教育附加,个人所得税,房产税,印花税,人民教育基金中的各项问题。xx 年在固定资产清查工作中与生产科积极配合。我在工作当中极积参加公司组织的跳绳比赛和义务劳动,努力提高自己的工作能力及个人素质,在工作中虚心向有工作经验的老同志请教和学习,严格规范自己的行为。总之,在 xx 年里,我将更加努力工作,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实的工作态度,贡献自己的一份力量。篇三:财务部某年工作总结及工作计划****年 工作总结及****年工作计划财务部****年财务部****领导的正确领导下,依靠全体同志共同努力,求真务实、踏实苦干,努力为****提供服务。时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,为了总结成绩,查找不足,按照公司的统一部署,财务部经过认真总结,认为较好地完成了各项工作任务。公司内部,要求管理水平不断地提升;外部经历了税务机关对企业的检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力地完成了各项工作。 现就年度财务部工作简要总结如下:回顾一年来本部门所做的工作:建设资金筹措压力、银行还贷压力、大量资金结算业务,繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作,繁杂的项目核算工作,财务预算、计划合同执行情况的核算,各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作,财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用,内部部门间工作的协调,外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调,财务新知识的学习与实践等等。财务人员始终牢记全公司工作一盘棋,以本部门的年度工作目标为中心,通过群策群力,拧成一股绳,发挥财务人员的整体力量。****年在公司财务人员较少的情况下,财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难,在公司领导和公司领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下,全面完成了年度部门既定的工作目标,在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩一、财务会计核算方面“凡事预则立” ,****年度公司全体财务人员在公司财务部和公司领导的指导、帮助下,结合公司的具体情况和年度财务工作目标,根据公司项目建设投资对会计核算资料的要求,进一步完善会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下,为领导的决策,上级主管部门、财政、税务监督,内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。****年度全体财务人员紧紧围绕公司的财务工作目标,提供公司下月的现金收支计划,提供基建财务报表,提供月度财务快报,提供月度财务报表、现金收支报告及银行余额表等。通过全体财务人员的共同努力,顺利的完成了年度会计核算目标,每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料,为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等,财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件,是公司和公司领导了解情况,掌握政策,指导公司财务预算执行工作的重要资料,也是编制下年度公司财务收支预算的基础。所以,财务部非常重视这项工作,放弃休息时间,加班加点,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。并针对报表撰写出客观详实的财务分析报告,对一年来的投资活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出管理的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供依据。二、财务会计监督方面财务部全体人员坚持从细微处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用,定期进行银企资金的核对。确保公司资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理,采取专人负责,日常工作中做好各种票据的领用、核销、库存等的台账登记工作,每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜,及时核销各种票据以确保公司的所有收支及时进行账务处理,坚持财务“收支两条线” ,严格实物资产的入库手续,从源头做好公司的财务监督工作。财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入公司统一的财务账务,所有的支出都必须按公司事先规定的用款手续办理用款。财务“收支两条线”是公司所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好公司的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作,财务部正是从这一关键的源头控制入手,做到了全年财务收支无差错。三、财务管理方面:经济财务工作涉及面广、影响力强、责任重大,要求有一个健全完善的管理体制和运行机制,才能保证工作的顺利进行和经济效益的提高。但在市场经济改革过程中,如何适应形势的变化来改革我们的经济财务管理体系,健全而不是削弱经济财务管理、推动而不是妨碍改革的发展,具有重要的现实意义。实践证明,削弱经济财务管理不仅不利于工作发展,反而会造成负面影响。我们是新设项目公司,肩负着发展的重任,我们要通过加强 内控制度的建设,防范和化解经营风险 。建立健全符合公司投资需要、适应企业现代化管理需要的企业财务管理和内部控制制度;加强对项目建设投资和财务风险的评估、控制,确保资金资产在企业管理各环节的有效和安全;开展稽核工作,加强对制度实施的检查监督。真正做到有章可循、有章必循、违章必究,发挥制度的作用;配合国家有关部门做好今年的审计工作。加强财务管理,按照公司的要求完善机构设置,进一步完善各项财务管理规章制度。在公司领导的正确领导和大力支持下,经过我们财务管理部全体员工共同努力,基本保证了对以资金为主线的投资管理活动实施可控、在控,基本实现了对投资管理活动过程控制与结果控制的统一, 对各项财务收支实行计划、控制、核算、分析并进行考核 ,依法合理筹集资金,为有效利用公司各项资产,努力提高公司的经济效益作出了一定的努力。今后仍要进一步完善内部控制体系,严格执行国家、上级主管部门规定的各项财务开支范围和标准,如实反映公司财务状况和经营成果,定期对现有资金和账目进行清理。归并银行账户,规范会计科目,清理往来款项和债权债务,严格存款、担保等各项经济行为。保证资产安全完整,确保会计信息质量,降低企业经营风险。当前,我们正面临着前所未有的机遇和挑战。 “三军未动,粮草先行” 。 财务的改革是改革的重要组成部分,要为改革提供重要的资金和政策保障。因此,我们的财务工作必须要有全局意识、超前意识、服务保障意识,才能适应当前改革形势的要求。因此,我们应该在以下几个方面加大改革的力度:一)合理安排收支预算,严格预算管理加强预算管理,严格预算执行。预算管理是第一位的管理、首要的管理,是保证经营效益和项目发展的核心和关键性的管理,公司预算管理体系初步建立,预算秩序管理还有待进一步加强,在今后的工作中,要进一步强化执行预算的严肃性和刚性,发挥预算的指导性和约束力,加强全过程控制和动态管理,加大对执行结果的奖罚力度,并以确保完成投资计划,控制投资概预算为目标,建立经营责任考核制度,下一步要进一步完善,并严格考核,从机制上激发职工搞好经营管理工作。 除不可抗力因素外,预算一经下达原则上不予调整。 预算是单位完成各项工作任务,实现公司目标计划的重要保证,也是公司财务工作的基本依据。因此,认真做好我公司的财务收支预算具有十分重要的意义。财务部根据上年预算执行情况及本年度篇四:公司优秀财务工作总结(三篇)20XX 年公司优秀财务工作总结 范文一:财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比 XX 年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将 XX 年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面:一、费用成本方面的管理规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。二、会计基础工作(1)认真执行《会计法》 ,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。(3)按规定时间编制本公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。三、财务核算与管理工作(1)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。(2)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。20××年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅” 、 “确保投资效益” 、 “优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理和服务职能,实现财务管理零死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然精细化财务管理是一项极其复杂的事情,其实,正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细” 。范文二:辞旧迎新、岁末总结,根据人事部的要求及财务部自身建设的需要对 XX 年度财务工作做一个年度总结,以完善财务部的各项工作,提高财务部工作的效率。一、团队建设:人做为工作的第一要素及最重要的公司资源,财务部把团队建设放在所有工作的第一位,从人员招聘、入职交流、工作安排、汇报指导、进度把控直至结果确认,与部门成员进行充分的沟通、了解;积极引导成员的健康的、稳定的工作心态并引导其准确定位自身的工作目标;“要律人,必先律己” ,从工作细节、工作态度、工作能力等方面对成员起模范带头作用,严格遵守公司的各项规章制度,严格遵守职业操守;努力建立良好的工作氛围,并在工作中不断帮助成员的能力提升、端正态度、友好协作;财务部现配有 4 人,成员的业务能力基本能够满足现有的业务需求,资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核、及较低层次的财务管理工作,财务部急需在成本核算、核算规范化两个薄弱环节加强人才培养。全力培养一支有“执行力” 、有“战斗力”的在数、质、效“三位一体、高度协调”的财务团队作为财务部中长期人才培养战略目标。二、部门建设:部门建设基于企业这个组织而存在,部门的目标是企业目标的分解,是服务于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门建设的出发点和落脚点,我把财务部的目标分解成五个层次:基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管理,概括起来就是充分利用公司的现有及未来的资源(包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等)使公司的价值最大化。部门负责人作为团队的核心及“灵魂”必须在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署,以满足适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作,理论上财务必须对公司的每一项业务在价值上进行财务评估,保证各项业务的合理高效的完成,进而达成公司的整体目标。作为新成立的公司,新组建的部门,新的部门成员的“三新”--财务部部门建设必然存在种种不足和有待完善的地方,我本人心里非常清楚现状离目标还有很长的路要走。特别是部门成员的结构性缺陷及能力提升、会计核算的规范化及准确性、成本核算及控制、资金筹划、税务规划、财务服务企业决策的能力上等方面还存在巨大的差距。三、财务具体工作:1、数据统计方面,单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难,后续必须加强单据齐全、制度流程真正执行、相关岗位加强业务技能培训、加强对数据岗位(包括采购跟单、仓管、会计、车间统计人员)工作方法及工作习惯的培训;2、会计核算方面,核算准确性、及时型、完整性急需加强,费用核算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满足现时的需求,成本核算、往来管理急需建立规范化得处理流程,以及加强对会计人员能力提升及责任心培养;全年累计完成收入人民币 4,万元。3、财务管理方面,急需加强成本费用控制的执行,财务分析、可行性建议、风险防范的领域和具体措施,预算管理缺失。4、出口退税方面:XX 年累计完成申报 5 批次,申报退税金额万元,已经实现退税金额为 278 万元,退税款的及时准时的实现一定程度上缓解了资金压力。5、信保业务,完成信保额度的申请 14 个,申请额度总额为 975 万美元,实际完成投保金额为万美元,支付保费万元人民币;完成第二季度的保费补贴申请 2400 元。6、工行信保短期融资业务,从 10 月份第一批申请获批并放贷,截止 12 月 31 日累计完成 4 批次共计万美元的工行短期贷款(折合人民币万元) ,并于 12 月份首次还贷11 万美元并支付利息费用美元;信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力,保证公司各项业务正常开展,后续将在提高结汇优惠点数,优化和平衡投保金额、档次、付款方式、国家、费率等,及时还贷减少利息费用、及时申请利息补贴,降低工行手续费比例上跟进以减少综合资金使用成本。7、中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺利完成420 万放贷工作,累计支付资产项目投入 1,255 万元,保证的资产项目有效实施,为 XX 年的产销分离的办公格局奠定了良好的基础。8、资金管理,坚持“量入为出,保证业务”的原则有效地保证公司各项业务的正常开展,员工工资准时发放,12 年全年实现资金流入 5,923 万元,资金流出 5,726 万元;后续将在还贷的及时性,资金的调拨加强计划以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降,加强供应商的信用周期及额度方面与供应链实现协商并尽最大努力保证供应商货款及时支付。9、资本到位情况说明,注册资本 1000 万,实际到位890 万,资本到位率 89%。10、应收账款管理,及时跟进应收账款回款情况,及时知会销售部追款及与业务对账,保证回款的及时性,建立应收款每日汇总汇报制度,12 年度实现应收款账龄不超过 2 个月(除极个别客户的特殊申请放信额度及账期外)并没有呆坏账的发生,全年累计收货款万美元,全年应收账款周转率为,应收账款周转天数为 57 天(按 8 个月 240天计算) 。11、资产管理,可以用资金管理及格,固定资产管理基本合格,库存管理不到位来评价 XX 年度资产管理工作。后续将加强库存单据的完整、及时、准确,加强人员业务培训及指导,加强工作监督,要求提供准确的库存数、表,消化包材类库存,严格控制电子料及五金料的采购,降低库存对资金的占用,防止呆滞品的出现;加强各环节的内控制度的落实及统计工作,配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及使用,加强各环节使用单据的使用规范性。12、内外沟通协调,财务部积极地在财务部内部的有效沟通,积极在在公司各部门之间沟通协调,积极与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作,以结果为导向处理各种问题;与银行、税务等建立了良好的关系,为的公司形象的塑造贡献自己的一份力量。13、汇率管理,XX 年的人民币对美元汇率不断升值,对外向型出口企业形成了巨大的汇差压力,年度累计汇率损失 15 万元,销售部及采购部门应积极应对汇率变化对收入和成本产生的重要影响,特别在销售报价环节成本评估及采购下单美元转换成人民币对成本的影响。总结过去是为了展望未来,我相信只要目标明确、思路清晰、正视问题、相互配合、共同努力、执行到位就一定能够把公司 XX 年的财务工作做的更好。范文三 篇五:XX 年国企财务工作年终工作总结二○一五年财务工作总结 XX 年度,在公司和上级单位的正确领导下,财务科紧紧围绕公司的经营目标,紧跟公司的发展步伐,进一步规范财务管理工作,努力提高公司财务管理水平。以财务管理与预算控制为基石,利润为中心,资金为纽带,成本为重点,进一步优化财务管理体系、加强管理、狠抓落实,圆满的完成了本年度的各项工作。现将 XX 年主要工作情况如下: 一、XX 年主要财务指标预计完成情况1、经营任务完成情况。营业收入完成情况:全年 1 月至 11 月完成收入万元,同比增加 万元。其中:工程收入 万元,同比增加 万元,;产品收入万元。利润完成情况:全年预计完成利润万元,完成预算%。2、主要管理指标完成情况管理局下达的“五项费用” 、 “应收款项” 、 “存货” 、“工资” 、 “劳务费”等控制指标,以及各项上交资金指标等均控制在管理局规定的范围内。二、XX 年主要财务工作情况(一)狠抓制度落实,努力提升财务管理水平。按照公司管理提升年活动要求,财务科进一步对《建筑工程公司会计基础工作规范》 、 《建筑工程公司会计事务操作规范》 、 《建筑工程公司账务处理规范》等三个工作规范制度进行落实,另外,针对公司出台的《建 - 1 -筑工程资金管理办法》 、 《建筑工程公司薪酬管理暂行办法》 、 《建筑工程公司施工项目管理办法》等主体管理制度,财务科组织相关人员进行了多次培训。同时对会计核算过程中暴露和出现的问题及大家集中反映出来的疑问进行了专门的培训。通过近一年的努力,财务队伍建设成效显著,财务人员的业务能力和业务水平整体大幅度提升。使资金管理、薪酬管理、单项工程核算及考核等工作进一步制度化、规范化和统一化。(二)强化资金管理、理顺资金收支渠道,为公司生产运行提供保障 随着公司经营规模的快速扩张,项目资金占用量也大幅增加,资金缺口压力增大。为明确资金责任,加快资金周转,进一步加强资金管理工作,今年财务科实行项目资金收支全口径控制管理。在安排资金收支的总体计划和具体支出项目时,坚持“以收定支、先收后支”为原则,加快项目结算和资金回笼。同时,将公司所有项目部的资金收支全部纳入财务预算体系和资金集中管理信息系统中进行管理,项目部的资金收支均按“独立核算”模式进行全面控制管理,将资金回收责任落实到每一个项目部,实行自行统筹控制,加大了项目部在工程收款上的重视度,使资金回收率有了明显的提高,资金收支趋于平衡。 通过努力,公司资金规范运行和管理的格局基本形成,财务人员关于资金控制管理的责任意识、管理手段等全面增强。(三)狠抓会计业务工作不放松,圆满完成上级部门布置的各项工作 根据集团公司的统一部署,资产集中管理系统和住房公积金管理信息系统都于 XX 年 7 月份正式上线。为确保新系统顺利上线,财务科克服时间紧、任务中的困难,组织公司相关单位和部门人员对资产实物进行了认真的清查,按照新系统的要求对每项资产初始的近百条信息进行了完善,对公积- 2 -金系统中的五百多名人员信息进行了认真的比对,按时完成了资产信息和公积金数据初始化工作,保证了新系统的顺利准确的上线。加强应收款项清收,压缩材料库存,严格控制备用金占用,有效地筹措周转资金项目。资金收入未落实到位的,公司不再批准其资金支出,使资金支出保持在有序与合理的运行状态。为摸清公司项目的经营运行情况,财务科将公司所有工程进行了认真的清理,对每个工程项目的收入及成本费用情况进行核实,确保真实准确反映每个项目的资金情况,并编制了 XX 年上半年公司公营状况分析报告.根据管理局应收款项清理工作精神,公司财务科对 XX年应收款项清理工作进行了认真部署,成立了公司清欠工作领导小组,并就重
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